申达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,599,148,034.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,831,778.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,505,292.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,034,485,105.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,795,974,662.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 926,941,199.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,461,691.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,170,799.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,233,548,353.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,063,247.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,761,719.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,679,912.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 577,169.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,018,801.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,385,633.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,761,719.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,147,352.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,128,551.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 945,175,714.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,888,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,063,714.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,001,701.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,083,414.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,749,850.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,834,966.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,228,747.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,651,740.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,688,689.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,443,040,958.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,729,648.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -231,626,711.89 | |
| 资产减值准备(元) | 6,985,795.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,877,582.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,877,582.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,535,827.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,837,157.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,923,276.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 285,241.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,379.84 | |
| 财务费用(元) | 99,964,452.13 | |
| 投资损失(元) | -18,531,603.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,688,881.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,042,974.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,906.51 | |
| 存货的减少(元) | -54,520,207.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -557,782,466.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 285,943,794.02 | |
| 其他(元) | -3,388,028.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,729,648.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,663,958.76 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 51,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,688,689.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申达股份_2022年中报资产负债表 | 申达股份_2022年中报利润表 |