申达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,888,552,682.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,406,942.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,016,419.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,258,976,044.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,548,521,775.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,714,180.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,677,671.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,435,110.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,379,348,737.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,483,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 668,488.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,992.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,213,481.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,548,790.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,483,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,031,790.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,818,309.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,854,214.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,068,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,922,214.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,008,326.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,990.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,503,032.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,445,349.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,476,864.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,705,424.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,419,561.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,443,040,958.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,621,396.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申达股份_2022年一季报资产负债表 | 申达股份_2022年一季报利润表 |