复旦复华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,267,605.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,419,285.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,399,589.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,086,480.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,947,183.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,497,302.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,521,026.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,519,993.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,485,506.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,399,026.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210,135.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,210,135.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,731,458.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,856,458.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,646,323.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,361,950.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,520,005.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,881,955.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,181,955.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,680.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,155,624.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,298,982.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,143,358.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦复华_2024年三季报资产负债表 | 复旦复华_2024年三季报利润表 |