复旦复华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,462,717.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,807.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,029,032.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,522,557.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,093,206.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,311,658.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,222,618.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,654,808.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,282,292.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,759,734.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,339,940.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,339,940.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,940.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,444.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,146,444.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,002,430.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,360,418.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,362,849.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,216,404.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,322,822.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,638,901.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,298,982.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,660,080.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦复华_2024年一季报资产负债表 | 复旦复华_2024年一季报利润表 |