复旦复华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,603,698.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,777,530.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,360,261.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,741,490.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,342,381.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,142,181.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,659,976.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,563,088.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,707,628.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,033,862.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,872,730.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,115,897.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,988,628.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,508,141.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,975,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,717.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,571,858.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,416,769.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,975,980.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,882,132.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,858,113.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,858,113.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -576,747.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,984,228.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,283,211.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,298,982.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,796,879.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,443,052.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,010,768.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,069,212.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,193.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,981,853.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,138.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 596,769.19 | |
| 财务费用(元) | 18,336,739.67 | |
| 投资损失(元) | -9,356,411.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,676,670.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,986.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,343,683.51 | |
| 存货的减少(元) | -21,604,559.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,679,863.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,361,176.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,298,982.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,283,211.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,984,228.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复旦复华_2023年年报资产负债表 | 复旦复华_2023年年报利润表 |