复旦复华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,009,656.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,021.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,075,106.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,114,784.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,525,748.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,780,458.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,749,088.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,387,532.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,442,827.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,328,043.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,426,069.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,026,069.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,026,069.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,377,176.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,100,238.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,977,415.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,977,415.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,829,459.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,160,987.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,283,211.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,122,223.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦复华_2023年一季报资产负债表 | 复旦复华_2023年一季报利润表 |