华谊集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,984,186,504.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -403,074,462.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 382,706,643.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,712,052.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,315,594.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,610,846,332.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,682,931,662.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 285,580,628.19 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -49,566,502.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 87,100,901.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,721,059,710.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 938,655,000.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,380,827,011.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,046,588,412.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,257,919.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,673,603.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,062,565.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,199,763.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 985,849.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,921,782.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 821,709,653.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,209,653.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,287,871.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,715,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,061,979,739.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,095,694,739.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,905,479,936.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,614,409.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 167,352,833.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,277,499.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,712,371,845.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,677,106.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,361,935.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -602,068,992.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,046,818,109.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,444,749,117.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2024年三季报资产负债表 | 华谊集团_2024年三季报利润表 |