华谊集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,443,523,387.86 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 319,836,697.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 248,615,616.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,216,398.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,515,775.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,453,707,875.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,221,093,623.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -803,599,952.87 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -70,601,263.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,312,975.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,182,427,003.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,586,400.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 872,025,021.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,083,243,808.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,370,464,067.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,468,073.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,588,560.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,963.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,282.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,101,881.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,764,790.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,264,790.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,162,909.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,715,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,520,167,594.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,553,882,594.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,907,167,641.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,266,279.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 152,603,838.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,901,946.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,303,335,867.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,453,273.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,335,505.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,183,390.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,046,818,109.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,337,001,500.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 630,476,336.52 | |
| 资产减值准备(元) | 119,047,144.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 907,417,892.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 907,417,892.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,388,837.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,470,447.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -747,710.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,764.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,913,843.00 | |
| 财务费用(元) | 218,756,481.84 | |
| 投资损失(元) | -264,752,196.68 | |
| 递延所得税(元) | 2,997,500.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,008,510.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,006,010.15 | |
| 存货的减少(元) | -76,556,250.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -916,468,136.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -630,208,183.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,160,857,140.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,019,329,722.18 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,176,144,360.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,027,488,387.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 290,183,390.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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