华谊集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,613,812,413.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -859,942,361.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 117,484,255.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,473,539.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,623,501.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,040,451,348.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,367,957,046.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -544,643,554.75 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -134,882,332.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,784,460.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 685,309,428.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,729,169.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,375,355.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,104,629,574.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,064,178,226.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,039,858.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,932,056.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,461.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 337,633.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,385,010.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,663,081.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,663,081.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,278,071.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 496,692,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,692,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,329,580.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,120,893.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,079,412.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,529,885.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,837,885.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,511,269.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,488,782,914.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,046,818,109.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,558,035,195.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2024年一季报资产负债表 | 华谊集团_2024年一季报利润表 |