华谊集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,944,501,735.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 832,355,683.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 437,304,788.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,875,395.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,289,472.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,409,327,075.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,586,884,089.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,297,444,223.61 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 123,689,440.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 128,303,378.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,398,885,710.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 922,002,677.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,525,533.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,056,735,053.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,592,021.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 566,279,537.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,403,722.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,239,975.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,687,949.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,041.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,911,226.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,887,537,321.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 754,688,527.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,769.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,642,241,618.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,330,392.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,196,787.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,196,787.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,001,886,686.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,035,083,474.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,061,407,954.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 866,404,083.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 236,344,299.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,702,757.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,020,514,794.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,568,679.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,340,424.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -896,510,115.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,943,328,225.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,046,818,109.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,346,742,193.97 | |
| 资产减值准备(元) | 214,687,531.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,310,270,405.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,310,270,405.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,109,561.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,280,975.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -366,082,996.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 682,248.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,552,493.34 | |
| 财务费用(元) | 318,547,748.63 | |
| 投资损失(元) | -594,005,221.39 | |
| 递延所得税(元) | -57,537,136.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,562,915.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,974,221.04 | |
| 存货的减少(元) | -407,212,576.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -996,617,263.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,637,248,988.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,019,329,722.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,943,328,225.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,027,488,387.52 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -896,510,115.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华谊集团_2023年年报资产负债表 | 华谊集团_2023年年报利润表 |