华谊集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,789,990,015.24 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,534,029,228.24 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 330,805,983.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,539,119.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,199,994.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,471,564,341.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,025,565,927.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,928,791,623.53 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 55,348,257.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 86,135,467.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,589,795,143.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 843,723,643.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,292,666.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,050,652,729.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,579,088,388.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,818,705.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,524,067.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,391,614.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,960,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 891,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993,585,928.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,422,449,092.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,189,527.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,638,619.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,052,691.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,409,697.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,409,697.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,407,365,115.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,024,888.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,545,799,700.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,572,972,430.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,294,736.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 190,897,606.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,875,619.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,402,142,787.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,656,913.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,785,888.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,289,698,277.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,943,328,225.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,653,629,948.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2023年三季报资产负债表 | 华谊集团_2023年三季报利润表 |