华谊集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,875,154,006.35 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -624,096,760.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 216,240,261.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,526,166.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,401,026.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,060,224,700.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,498,901,542.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,554,016,620.72 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -75,636,007.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,637,476.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,030,784,826.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,740,109.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 933,633,392.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,607,077,961.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,546,853,261.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,339,395.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,043,369.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,758.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 644,291.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,064,815.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,547,305.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,785,351.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,332,656.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,267,841.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,215,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,215,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,909,938,549.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,021,303,549.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,805,508,464.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,527,477.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,486,849.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,337,065.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,999,373,007.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,930,541.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,264,129.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,580,926,431.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,943,328,225.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,362,401,794.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,346,902.01 | |
| 资产减值准备(元) | 164,684,407.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 569,767,502.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 569,767,502.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,933,941.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,044,460.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,064.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 411,360.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,532,731.81 | |
| 财务费用(元) | 98,559,987.09 | |
| 投资损失(元) | -172,571,567.81 | |
| 递延所得税(元) | 8,460,918.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,460,918.80 | |
| 存货的减少(元) | -416,809,986.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -944,420,475.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,126,647,747.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,754,014,794.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,943,328,225.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,608,387,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,580,926,431.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2023年中报资产负债表 | 华谊集团_2023年中报利润表 |