华谊集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,738,270,543.99 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,001,214,015.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 86,182,327.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,286,842.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,699,938.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,044,225,636.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,628,820,713.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -767,939,361.63 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -80,471,426.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,681,103.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,881,059.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,746,001.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,086,143.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,285,804,234.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,578,597.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,184,749.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 841,386.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,406.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,359,792.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 653,249,937.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,789,351.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,039,288.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -655,679,496.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,593,784.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,593,784.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,619,604,393.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,198,177.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,182,579.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,659,295.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,536,907.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,378,782.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,819,395.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,379,617.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,092,818,316.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,943,328,225.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,850,509,909.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2023年一季报资产负债表 | 华谊集团_2023年一季报利润表 |