华谊集团 (600623.SH)

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华谊集团_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,091,014,764.38       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 1,254,091,660.83       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 403,897,080.19       
 收到的税费返还(元) 1,176,895,091.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,112,246,779.86       
 经营活动现金流入小计(元) 39,038,145,377.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,695,162,427.36       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -1,860,289,016.21       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 168,974,745.66       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 161,795,728.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,455,623,973.75       
 支付的各项税费(元) 1,801,580,704.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,156,365,044.29       
 经营活动现金流出小计(元) 31,579,213,607.79       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,130,802,746.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,458,931,769.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,001,254,328.80       
 取得投资收益收到的现金(元) 368,753,746.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 147,592,402.35       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,323,125.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,518,923,602.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,076,495,267.32       
 投资支付的现金(元) 1,283,107,189.41       
 投资活动现金流出小计(元) 6,359,602,456.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,840,678,854.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 772,732,500.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 772,732,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 8,415,467,770.62       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,188,200,270.62       
 偿还债务支付的现金(元) 4,107,119,400.56       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,399,077,972.96       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 87,435,978.97       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 53,345,223.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,559,542,596.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,628,657,673.98       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 31,303,977.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,278,214,566.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,665,113,659.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,943,328,225.67       
补充资料:       
 净利润(元) 1,692,578,233.05       
 资产减值准备(元) 173,703,226.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,250,071,707.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,250,071,707.85       
 无形资产摊销(元) 94,401,394.59       
 长期待摊费用摊销(元) 71,067,560.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -146,255,114.82       
 固定资产报废损失(元) 4,467,284.30       
 公允价值变动损失(元) 107,110,679.56       
 财务费用(元) 201,706,527.35       
 投资损失(元) -419,168,612.89       
 递延所得税(元) -30,108,938.90       
 递延所得税负债增加(元) -30,108,938.90       
 存货的减少(元) -273,015,065.96       
 经营性应收项目的减少(元) 2,706,393,087.86       
 经营性应付项目的增加(元) -1,181,056,870.46       
 现金的期末余额(元) 10,943,328,225.67       
 减:现金的期初余额(元) 7,765,113,659.26       
 加:现金等价物的期末余额(元) 5,000,000,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 1,900,000,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,278,214,566.41       
公告日期 2023-04-04       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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