华谊集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,091,014,764.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,254,091,660.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 403,897,080.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,176,895,091.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,112,246,779.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,038,145,377.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,695,162,427.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,860,289,016.21 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 168,974,745.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 161,795,728.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,623,973.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,801,580,704.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,365,044.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,579,213,607.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,130,802,746.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,458,931,769.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,001,254,328.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,753,746.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,592,402.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,323,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,518,923,602.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,076,495,267.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,283,107,189.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,359,602,456.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,840,678,854.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 772,732,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 772,732,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,415,467,770.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,188,200,270.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,107,119,400.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,077,972.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,435,978.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,345,223.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,559,542,596.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,628,657,673.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,303,977.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,278,214,566.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,665,113,659.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,943,328,225.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,692,578,233.05 | |
| 资产减值准备(元) | 173,703,226.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,250,071,707.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,250,071,707.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,401,394.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,067,560.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,255,114.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,467,284.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,110,679.56 | |
| 财务费用(元) | 201,706,527.35 | |
| 投资损失(元) | -419,168,612.89 | |
| 递延所得税(元) | -30,108,938.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,108,938.90 | |
| 存货的减少(元) | -273,015,065.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,706,393,087.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,181,056,870.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,943,328,225.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,765,113,659.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,278,214,566.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华谊集团_2022年年报资产负债表 | 华谊集团_2022年年报利润表 |