华谊集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,971,518,242.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,058,298,717.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 320,085,050.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 778,121,260.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,807,060.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,967,830,331.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,433,932,936.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,119,540,121.12 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 128,249,381.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 120,561,678.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,619,984,080.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,772,651,004.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,299,937.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,386,138,898.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,740,677.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,209,560.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,179,388.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 993,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,122,876.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,399,379,764.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,232,531.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,073,362,295.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,197,239,419.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 434,156,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 434,156,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,246,531,645.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,680,687,645.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,883,770,251.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,072,858,766.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,848,608.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,353,169.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,974,982,187.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,705,705,458.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,281,385.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,194,438,857.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,665,113,659.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,859,552,516.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2022年三季报资产负债表 | 华谊集团_2022年三季报利润表 |