华谊集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,475,543,242.89 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,160,237,078.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 217,118,834.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 665,249,677.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,257,026.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,748,405,859.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,012,981,586.61 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -872,709,516.22 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 127,882,657.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,665,413.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,114,776,608.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,108,645.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 874,298,343.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,844,003,737.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,108,932,107.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,904,402,122.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,177,712.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,202,930.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,464,071.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 659,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,504,464.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,483,297,629.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,312,937.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,037,360,566.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,448,856,102.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 274,156,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 274,156,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,123,746,261.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,397,902,261.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,415,504,733.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,147,123.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,682,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,151,461.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,972,803,318.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,425,098,943.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,488,481.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,923,133,445.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,665,113,659.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,588,247,104.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,103,790,180.74 | |
| 资产减值准备(元) | 8,106,559.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 660,053,729.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 660,053,729.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,149,377.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,284,819.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,605,574.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,196.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,625,044.26 | |
| 财务费用(元) | 113,050,368.04 | |
| 投资损失(元) | -106,613,277.96 | |
| 递延所得税(元) | -10,805,750.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,805,750.15 | |
| 存货的减少(元) | 415,820,942.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,836,275.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -631,091,016.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,288,247,104.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,765,113,659.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,923,133,445.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2022年中报资产负债表 | 华谊集团_2022年中报利润表 |