华谊集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,191,034,665.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 366,407,958.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 119,768,309.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,711,981.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,581,780.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,909,504,694.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,505,998,843.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -439,143,123.82 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 7,386,799.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,175,120.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,463,735.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 925,040,159.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,835,496.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,207,757,030.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,668,060.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,106,176.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,927,048.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,027,534.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,088,934,398.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,445,213.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,063,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,231,442,722.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,415,187.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,653,315,947.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,773,315,947.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,288,000,869.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,085,063.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,085,933.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,230,013.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,465,124.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,287,097,364.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,665,113,659.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,952,211,024.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华谊集团_2022年一季报资产负债表 | 华谊集团_2022年一季报利润表 |