华鑫股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,075,260.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,471,946,103.85 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,640,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,393,368,001.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,754.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,317,660.36 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,885,431,846.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,418,813,626.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,602,549.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 422,538,752.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 596,153,626.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,792,081.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,904,669,511.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,608,959,427.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,592,715,947.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,826,097,679.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,436,670.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,612,696.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 358,256.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,623,482.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,031,106.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,045,493.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,045,493.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,014,386.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,670,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,601,803,254.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,784,473,504.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,954,070,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,998,362.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,301,495,792.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,604,564,405.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,820,090,900.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,845.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,001,492,237.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,526,116,974.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,527,609,211.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫股份_2024年三季报资产负债表 | 华鑫股份_2024年三季报利润表 |