华鑫股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,981,233.81 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,507,524,910.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,037,856,714.97 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 740,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 674,754.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,500,783.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 995,305,003.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,833,843,400.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,925,146.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 293,544,887.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,909,648.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,744,443.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,984,161.12 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 790,570,811.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,246,679,099.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,164,300.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,125,300.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,615.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,656,976.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,368,892.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,378,833.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,378,833.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,009,941.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,995,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,815,534.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,816,811,284.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,067,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,702,065.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,420,868.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,306,122,933.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,489,311,649.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 409,536.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,252,247.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,526,116,974.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,586,369,221.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,532,167.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,484,775.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,484,775.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,249,377.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,795,834.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,552.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,848.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,540,172.64 | |
| 财务费用(元) | 156,653,765.85 | |
| 投资损失(元) | -13,464,256.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,705,655.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,212,141.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,506,485.80 | |
| 存货的减少(元) | -51,140.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -281,836,089.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,018,981,906.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,586,369,221.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,526,116,974.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,252,247.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华鑫股份_2024年中报资产负债表 | 华鑫股份_2024年中报利润表 |