华鑫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,573,193.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,010,929,888.03 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,422,706,142.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,024.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,283,454.76 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 94,318,791.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,190,894,495.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,997,055.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 655,691,176.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 762,557,106.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,824,425.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,627,156.53 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,218,743,438.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,211,440,358.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,020,545,863.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 602,464,356.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,436,647.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,764.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 95,785,851.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 598,554,372.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,674,994.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,497,941.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,497,941.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 505,177,052.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,376,390.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,776,956,003.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,452,332,393.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,467,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,310,780.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,296,333,977.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,164,094,758.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,237,635.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 793,956.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,226,337,219.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,526,116,974.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 400,266,125.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,952,432.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,952,432.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,886,520.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,846,782.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,094,670.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,543,082.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,147,396.16 | |
| 财务费用(元) | 290,302,334.59 | |
| 投资损失(元) | -294,554,694.23 | |
| 递延所得税(元) | -44,320,824.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,881,949.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,438,875.15 | |
| 存货的减少(元) | 391,341.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 976,443,413.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,315,995,850.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 48,487,087.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,526,116,974.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,226,337,219.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鑫股份_2023年年报资产负债表 | 华鑫股份_2023年年报利润表 |