华鑫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,685,130.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,586,382,745.20 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,735,702,888.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,204,378.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,677,145.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 323,229,305.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,933,881,594.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,758,242.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 443,881,856.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,291,209.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,593,589.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,529,346.10 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,680,690,391.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,289,744,635.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,863,040.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 576,524,082.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,106,243.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,355.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 95,785,851.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,906,857.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,073,551,391.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,700,534.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,300,534.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 366,250,857.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,976,390.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,446,452,822.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,610,429,212.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,436,265,125.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,280,236.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,770,335,678.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,560,881,040.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,950,451,828.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,535,940.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,938,528,071.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,813,926,122.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫股份_2023年三季报资产负债表 | 华鑫股份_2023年三季报利润表 |