华鑫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,835,199.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,096,948,891.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,586,414,830.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,696,695.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,741,959.36 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 206,622,552.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,929,260,128.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,355,214.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 314,383,902.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,611,377.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,551,033.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 558,339,457.37 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,816,056,321.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,199,297,307.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,037,178.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,981,002.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,510.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 95,785,851.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,810,575.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,792,940.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,516,792.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,516,792.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,723,852.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,150,647,056.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,197,647,056.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,046,639.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,556,404,654.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,660,451,294.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,804,238.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,823,864.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,741,404.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,017,712,788.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,495,485.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,354,415.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,354,415.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,289,131.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,366,607.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,920.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,068.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,091,075.55 | |
| 财务费用(元) | 147,803,361.79 | |
| 投资损失(元) | -13,361,532.70 | |
| 递延所得税(元) | -13,514,672.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,223,277.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -291,394.48 | |
| 存货的减少(元) | 392,605.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 689,071,382.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,161,853,783.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,017,712,788.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -734,741,404.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫股份_2023年中报资产负债表 | 华鑫股份_2023年中报利润表 |