华鑫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,938,098.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,474,773,462.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,886,867.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,830,756,805.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,214,843,348.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,128,829.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 670,340,754.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,405,086.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,415,596.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,256,118.32 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,269,768,973.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,614,315,357.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,160,320,219.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,527,990.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,656,476.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,053,409.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,196,358.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,755,232.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,788,463.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,449,940.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,473,567.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,473,567.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,976,372.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,705,897,841.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,987,656,257.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,944,454,099.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,178,198,719.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,013,569.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 945,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,923,579,466.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,604,791,755.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,337,655.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,306,125.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,084,472,833.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,667,981,360.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,324,383.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,584,086.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,584,086.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,465,578.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,207,804.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -876,270.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 772,906.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,668,160.74 | |
| 财务费用(元) | 332,275,625.10 | |
| 投资损失(元) | -118,880,462.85 | |
| 递延所得税(元) | 5,684.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,414.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 499,098.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,268,405.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,005,829,045.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,002,774,715.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 98,347,703.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,752,454,193.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,667,981,360.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,084,472,833.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鑫股份_2022年年报资产负债表 | 华鑫股份_2022年年报利润表 |