华鑫股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,097,942.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,900,055,523.33 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,725,600,261.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,976,236.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,902,835.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,652,315,853.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,720,493.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 489,652,996.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,984,071.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,157,744.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,224,828.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,473,699,506.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,081,439,640.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,132,362.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,098,558.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,862,483.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,068,321.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,161,726.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,009,175.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,009,175.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,152,551.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,400,522.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,344,850,522.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,368,748,719.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,826,711.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 945,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,379,596.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,354,955,027.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,010,104,504.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,060,745.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,985,004.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,667,981,360.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,342,966,364.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鑫股份_2022年三季报资产负债表 | 华鑫股份_2022年三季报利润表 |