海立股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,951,443,161.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,852,372.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,897,401.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,197,192,935.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,820,020,535.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,888,367,179.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 355,656,591.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,421,779.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,435,466,086.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,761,726,849.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,173,600,000.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,214,089.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,243,475.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,246,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,304,065.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,962,037.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,643,600,001.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,757,416.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,254,319,456.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -959,015,391.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,491,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,491,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,520,885,531.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,402,832.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,559,779,364.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,476,563,419.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,435,171.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,033,909.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,438,261.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,663,436,852.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,657,487.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,230,537.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 671,823,433.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,710,680,686.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立股份_2024年三季报资产负债表 | 海立股份_2024年三季报利润表 |