海立股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,293,660,974.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,961,376.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,196,538.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,488,818,889.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,253,406,180.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,267,611,864.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,359,614.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,507,734.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,933,885,394.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,933,494.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,994,589.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,000.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,584,559.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,289,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,208,398.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,060,161.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,208,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,269,111.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,060,713.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,519,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,519,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,012,461,481.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,980,981.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,031,448,128.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,769,740.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,119,410.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,819,994.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,037,862.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,056,881.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,607,247.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,791,346.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,988,065,906.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,002,442.21 | |
| 资产减值准备(元) | 22,709,024.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,061,457.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,061,457.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,139,453.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,747,407.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 448,165.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,146.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 742,785.08 | |
| 财务费用(元) | 83,985,175.77 | |
| 投资损失(元) | -1,537,162.73 | |
| 递延所得税(元) | -33,747,927.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,557,422.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,190,505.12 | |
| 存货的减少(元) | 680,932,730.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,560,623,057.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 973,682,882.71 | |
| 其他(元) | -212,476.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,988,065,906.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,791,346.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立股份_2024年中报资产负债表 | 海立股份_2024年中报利润表 |