海立股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,352,818,505.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,844,235.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,609,322.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,449,272,063.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,397,000,448.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,372,224.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,632,858.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,291,101.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,429,296,632.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,975,430.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,472,795.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,048,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,521,695.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,754,045.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,755,195.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,233,500.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,531,481.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,531,481.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,519,322.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,776,301.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,131,463.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,427,087.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,895,605.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,668,342.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,822,017.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,666,035,235.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立股份_2024年一季报资产负债表 | 海立股份_2024年一季报利润表 |