海立股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,775,408,625.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,752,708.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,621,821.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,040,783,156.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,340,483,386.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,834,907,179.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,028,192.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,662,353.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,142,081,111.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 898,702,045.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,948,202.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,586,930.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,274,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,809,133.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,655,589.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,655,589.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,846,456.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,702,354,121.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,533,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,765,887,381.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,613,029,838.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,694,028.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,615,632.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,694,341.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,816,418,208.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,530,826.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,579,588.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,745,173.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,465,658,073.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立股份_2023年三季报资产负债表 | 海立股份_2023年三季报利润表 |