海立股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,121,217,034.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,097,278.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,530,240.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,187,844,553.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,555,883,577.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,114,819.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,633,579.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,378,309.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,553,010,286.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,165,733.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,878,082.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,177.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,588,288.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,274,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,182,548.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,914,657.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,878,082.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,792,740.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,610,192.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,395,122,121.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,404,682,121.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,418,545,669.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,648,652.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,341,794.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,458,536,116.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,853,995.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,744,591.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,374,512.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,012,918,139.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,394,543,626.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立股份_2023年一季报资产负债表 | 海立股份_2023年一季报利润表 |