氯碱化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,784,991,335.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,585,766.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,488,815.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,930,065,917.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,415,369,278.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,804,907.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,437,597.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,873,966.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,197,485,749.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 732,580,167.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,361,484.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,766,251.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,453.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,137,188.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,552,463.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,403.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,730,866.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,593,677.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,834,850.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,834,850.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,538,120,703.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,922,514.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,754,347.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,488,797,565.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,847,962,714.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,439,588.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,147,415,813.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,552,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,403,136,913.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2024年三季报资产负债表 | 氯碱化工_2024年三季报利润表 |