氯碱化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,810,395,554.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,250,384.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,430,147.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,909,076,086.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,136,228,572.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,547,028.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,208,603.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,729,273.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,640,713,477.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,362,608.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,814,536.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,835.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,823,371.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,737,021.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,403.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,915,424.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,092,053.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,253,146.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,253,146.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,538,120,703.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,823,208.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,139,497.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,251,083,409.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,830,263.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,033,676.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,621,593,384.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,552,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,959,342.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,512,180.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,277,811.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,277,811.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,520,435.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,720,796.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,592.15 | |
| 财务费用(元) | 32,024,415.68 | |
| 投资损失(元) | -72,089,177.93 | |
| 存货的减少(元) | 59,483,175.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,364,435.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,201,853.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,928,959,342.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,550,552,726.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,621,593,384.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2024年中报资产负债表 | 氯碱化工_2024年中报利润表 |