氯碱化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,835,926,301.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,611,388.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,864,537,690.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,551,726,915.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,818,828.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,611,250.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,227,494.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,384,488.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,153,201.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,448,982.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,448,982.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,448,982.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,734,351.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,459,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,193,751.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,193,751.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -479,478.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,969,010.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,552,726.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,417,583,716.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2024年一季报资产负债表 | 氯碱化工_2024年一季报利润表 |