氯碱化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,057,713,977.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,476,104.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,667,245.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,119,857,327.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,996,142,909.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,072,061.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,905,376.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,714,630.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,667,834,977.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,022,349.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,231,152.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,561,118.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,752,270.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,151,163.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,549,672.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,700,836.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,948,565.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,052,463.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,052,463.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,052,463.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,361.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,414,681.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,581,470,022.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2023年三季报资产负债表 | 氯碱化工_2023年三季报利润表 |