氯碱化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,263,606,875.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,639,517.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,550,125.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,301,796,518.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,736,205,401.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,514,352.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,292,961.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,813,977.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,222,826,693.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,969,825.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,213,439.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,120,626.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,334,065.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,794,113.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,366,448.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,160,562.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,826,496.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,081,659.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,081,659.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,918,340.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -543,928.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,517,740.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,726,573,082.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,437,315.86 | |
| 资产减值准备(元) | -26,928,946.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,474,716.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,474,716.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,389,464.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,542,583.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,480,484.50 | |
| 财务费用(元) | 2,700,628.37 | |
| 投资损失(元) | -55,601,826.90 | |
| 递延所得税(元) | 548,650.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 548,650.89 | |
| 存货的减少(元) | 48,224,277.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -376,236,834.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,323,635.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,726,573,082.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 219,517,740.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2023年中报资产负债表 | 氯碱化工_2023年中报利润表 |