氯碱化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,599,296,704.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,116,168.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,233,608.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,969,646,482.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,506,732,169.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,068,235.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 540,272,015.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,972,778.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,542,045,199.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,427,601,282.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,430,372.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,323.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,719,695.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,003,710.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,183,224.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,855,186,935.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,467,240.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 287,496,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 287,496,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,527,996,201.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,492,201.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 922,030,116.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,727,291.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,480.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,439,607,888.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,884,312.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,802,132.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,179,511.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,234,852.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,337,373,659.28 | |
| 资产减值准备(元) | 59,242,441.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,267,421.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,267,421.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,544,666.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,366,951.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,912,699.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,776.41 | |
| 财务费用(元) | -14,922,798.18 | |
| 投资损失(元) | -211,640,580.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,766,540.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,755,948.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,989,408.03 | |
| 存货的减少(元) | -222,623,398.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,520,429.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 261,344,222.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,516,234,852.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,179,511.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 氯碱化工_2022年年报资产负债表 | 氯碱化工_2022年年报利润表 |