氯碱化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,165,984,223.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,438,137.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,441,707.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,594,864,068.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,530,465,288.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,201,765.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 599,322,947.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,511,338.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,433,501,339.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,155,940.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,219,940.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,507,642,759.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,507,642,759.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,485,422,819.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,524,196,201.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,736,196,201.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 922,030,116.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,963,534.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,423,993,650.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,202,550.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,572,526.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,714,986.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,234,852.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,521,949,839.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2022年三季报资产负债表 | 氯碱化工_2022年三季报利润表 |