氯碱化工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,473,948,120.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,047.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,208,775.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,481,319,944.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,049,851.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,493,291.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,439,747.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,207,743.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,314,190,633.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,067,876.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,067,876.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,067,876.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,228,105,449.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,268,105,449.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,030,116.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,257,896.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 832,288,013.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,817,435.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,703.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,114,426.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,516,234,852.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,478,120,426.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱化工_2022年一季报资产负债表 | 氯碱化工_2022年一季报利润表 |