国新能源_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,144,193,928.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,266,281.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,449,078.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,579,909,289.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,226,408,852.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,296,382.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,994,029.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,358,736.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,750,058,001.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,851,287.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,999,487.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,280,935.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,859,634.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,457.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,411,514.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,493,268.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,493,268.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,918,246.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,747,781,606.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,410,155.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,760,621,761.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,074,179,953.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,372,957.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,858,486.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,857,411,397.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,789,636.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,020,101.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,430,926.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,025,410,824.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国新能源_2024年三季报资产负债表 | 国新能源_2024年三季报利润表 |