国新能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,252,008,644.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,241,376.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,679,655.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,532,929,676.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,134,940,024.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,310,099.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,931,283.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,000,649.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,008,182,057.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 524,747,619.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,008,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,867,489.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,237,664.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,413,154.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,399,424.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,043,266.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,442,690.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,970,463.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,182,756,861.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,189,186,861.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,312,857,446.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,595,738.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,380,168.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,268,833,353.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,646,491.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,928,029.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,277,430,926.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,502,896.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,907,226.68 | |
| 资产减值准备(元) | 3,037,134.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 555,884,020.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 555,884,020.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,954,621.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,568.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -674,345.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -145,041.42 | |
| 财务费用(元) | 383,308,434.46 | |
| 投资损失(元) | 2,961,637.97 | |
| 递延所得税(元) | 333,445.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,459.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,986.36 | |
| 存货的减少(元) | -992,766.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 270,387,298.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -791,138,793.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,794,502,896.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,430,926.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,928,029.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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