国新能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,255,166,648.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,543,635.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,899,577.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,934,609,861.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,706,916,179.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,980,552.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 513,683,660.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,026,226.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,420,606,618.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,514,003,243.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,511,351,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,011,043.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,329,927.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,028,827.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,720,798.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,771,560.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,367,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,840,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,821,978,960.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,258,161.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,822,249,564.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,063,242.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,852,222,807.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,593,508,407.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 846,219,082.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,477,318.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,437,180.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,954,164,670.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,101,941,863.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,085.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -805,195,696.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,082,626,623.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,277,430,926.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,913,311.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,167,541.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,091,911,341.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,091,911,341.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,704,132.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,514.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,589,881.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,180.95 | |
| 财务费用(元) | 862,049,393.57 | |
| 投资损失(元) | 51,342,547.17 | |
| 递延所得税(元) | -10,474,236.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,908,612.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,565,624.06 | |
| 存货的减少(元) | 99,638,186.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,454,969.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 496,863,020.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,277,430,926.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,082,626,623.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -805,195,696.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国新能源_2023年年报资产负债表 | 国新能源_2023年年报利润表 |