国新能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,718,502,893.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,960,785.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,681,280.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,735,144,959.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,521,949,488.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,045,491.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,536,808.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,218,851.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,106,750,640.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 628,394,318.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,992,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,955,439.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,802.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,952,242.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,934,836.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,934,836.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,982,593.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,530,168,778.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,742.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,534,042,521.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,012,327,377.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,282,287.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,012,582.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,273,622,247.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,420,273.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,831,998.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,141,174.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,802,973,172.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新能源_2023年一季报资产负债表 | 国新能源_2023年一季报利润表 |