金枫酒业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,196,860.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,482,501.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,972,577.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,651,939.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,654,858.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,668,486.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,400,117.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,133,832.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,857,294.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,205,355.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,774.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 319,832,842.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,146,616.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,859,411.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,428,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,287,411.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,859,205.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,449,266.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,711,269.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,980,668.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,141,204.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,141,204.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,152.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,449,202.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,934,819.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,485,616.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2024年三季报资产负债表 | 金枫酒业_2024年三季报利润表 |