金枫酒业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,884,688.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,304.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,392,171.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,330,165.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,091,103.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,688,010.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,022,851.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,658,979.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,460,944.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,130,779.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,859.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,638,054.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,792,913.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,226,017.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,428,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,654,017.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,861,103.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,711,269.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,238,130.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,949,400.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,949,400.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,152.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,903,131.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,934,819.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,031,687.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,534,483.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,011,800.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,011,800.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,185,148.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 853,058.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -480,233.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,213.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 653,536.81 | |
| 财务费用(元) | -6,873,176.57 | |
| 投资损失(元) | -1,815,643.84 | |
| 递延所得税(元) | -7,399,152.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,372,693.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,026,458.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,495,869.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,935,603.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,754,585.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,031,687.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,934,819.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,903,131.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2024年中报资产负债表 | 金枫酒业_2024年中报利润表 |