金枫酒业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,578,756.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,431.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,659,433.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,257,620.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,768,081.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,841,905.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,022,749.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,859,167.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,491,903.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,283.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,642,500.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,784,947,170.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,985,589,671.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,896,549.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,117,322.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,985,013,871.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 575,800.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,560.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,645,560.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,594,924.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,102,913.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,697,837.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,052,276.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,657.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,579,102.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,934,819.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,220,041.93 | |
| 资产减值准备(元) | 11,451,608.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,942,184.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,942,184.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,276,009.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,491,537.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,856,793.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -591,320.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 698,402.47 | |
| 财务费用(元) | 3,353,562.19 | |
| 投资损失(元) | -12,896,615.32 | |
| 递延所得税(元) | 25,056,275.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,119,855.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,063,579.71 | |
| 存货的减少(元) | 29,047,271.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,849,558.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,751,727.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,934,819.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,579,102.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金枫酒业_2023年年报资产负债表 | 金枫酒业_2023年年报利润表 |