金枫酒业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,302,570.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,203.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,156,885.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,483,659.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,362,657.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,238,495.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,943,568.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,909,656.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,454,378.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,970,719.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,418,191.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,531,402.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,949,594.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,674,944.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,674,944.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,274,650.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,174,918.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,544,034.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,718,952.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,718,952.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,775.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,322,245.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,191,675.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2023年三季报资产负债表 | 金枫酒业_2023年三季报利润表 |