金枫酒业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,777,092.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,431.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,784,436.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,580,959.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,857,879.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,532,914.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,733,568.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,741,105.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,865,468.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,284,508.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,007,751.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 826,916,185.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,923,936.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,356,458.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,356,458.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,567,478.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,909,315.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,785,872.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,695,187.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,695,187.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,632.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,669,414.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,183,335.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,837,687.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,846,251.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,846,251.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,206,672.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 808,726.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,555,978.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,876.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 596,461.59 | |
| 财务费用(元) | 1,640,336.42 | |
| 投资损失(元) | -6,916,719.94 | |
| 递延所得税(元) | 21,550,229.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,500,502.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,950,273.44 | |
| 存货的减少(元) | 1,862,543.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,742,013.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,792,236.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,183,335.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,669,414.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2023年中报资产负债表 | 金枫酒业_2023年中报利润表 |