金枫酒业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,765,419.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,857,471.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,622,890.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,705,353.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,557,922.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,547,698.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,939,248.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,750,223.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,127,332.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,166,502.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,788,404.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,954,906.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,933.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,452,933.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,498,027.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,720,011.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,769.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,344.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,216,125.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,216,125.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,841,651.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,672,269.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2023年一季报资产负债表 | 金枫酒业_2023年一季报利润表 |