金枫酒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,715,320.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,721.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,715,332.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,482,374.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,500,385.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,322,681.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,951,924.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,661,639.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,436,630.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,045,744.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,667.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,954,616.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,293,381,548.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,564,832.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,121,939.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,121,939.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,557,106.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,311,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,311,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,303,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,841,821.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,299,138.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,444,350.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,133,310.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,709.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,315,617.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,184,430.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,215,407.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,388,122.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,388,122.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,868,031.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,304,043.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,075,062.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -233,388.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,701,672.72 | |
| 财务费用(元) | 3,822,425.09 | |
| 投资损失(元) | -12,650,789.73 | |
| 递延所得税(元) | -423,418.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 958,809.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,382,228.18 | |
| 存货的减少(元) | 29,802,040.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,820,884.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,994,068.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,513,921.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,315,617.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金枫酒业_2022年年报资产负债表 | 金枫酒业_2022年年报利润表 |