金枫酒业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,427,131.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,385.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,364,010.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,125,527.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,193,014.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,023,206.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,510,877.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,322,502.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,049,600.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,631.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,418,580.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,615,211.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,050,359.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,050,359.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,435,147.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,303,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,303,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,632,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,292,968.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,362,173.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,287,391.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,984,001.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,258.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,337,963.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,860,340.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2022年三季报资产负债表 | 金枫酒业_2022年三季报利润表 |