金枫酒业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,844,213.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,721.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,194,574.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,090,508.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,572,035.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,772,002.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,009,469.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,888,393.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,241,901.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,151,392.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,118.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,955,929.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,308,047.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,938,754.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,938,754.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,630,706.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,303,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,303,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 896,413.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,157.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,477,711.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,825,678.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,840.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,937,580.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,260,723.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,911,779.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,347,594.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,347,594.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,449,636.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 548,041.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,059.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,054,455.28 | |
| 财务费用(元) | 1,996,917.11 | |
| 投资损失(元) | -1,203,598.07 | |
| 递延所得税(元) | -5,971,923.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,965,326.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,006,596.88 | |
| 存货的减少(元) | 943,408.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,998,229.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,328,859.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,260,723.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,198,304.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,937,580.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金枫酒业_2022年中报资产负债表 | 金枫酒业_2022年中报利润表 |