金枫酒业 (600616.SH)

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金枫酒业_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 281,844,213.29       
 收到的税费返还(元) 51,721.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,194,574.20       
 经营活动现金流入小计(元) 290,090,508.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 130,572,035.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 111,772,002.94       
 支付的各项税费(元) 30,009,469.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,888,393.38       
 经营活动现金流出小计(元) 312,241,901.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,151,392.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 352,118.10       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 106,955,929.66       
 投资活动现金流入小计(元) 107,308,047.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,938,754.49       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 130,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 133,938,754.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -26,630,706.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,303,390.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,303,390.00       
 偿还债务支付的现金(元) 671,140.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 896,413.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,910,157.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,477,711.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,825,678.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 18,840.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,937,580.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 286,198,304.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 243,260,723.87       
补充资料:       
 净利润(元) -21,911,779.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,347,594.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,347,594.03       
 无形资产摊销(元) 3,449,636.43       
 长期待摊费用摊销(元) 548,041.14       
 固定资产报废损失(元) 59,059.91       
 公允价值变动损失(元) -4,054,455.28       
 财务费用(元) 1,996,917.11       
 投资损失(元) -1,203,598.07       
 递延所得税(元) -5,971,923.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,965,326.50       
 递延所得税负债增加(元) -1,006,596.88       
 存货的减少(元) 943,408.92       
 经营性应收项目的减少(元) 4,998,229.50       
 经营性应付项目的增加(元) -23,328,859.34       
 现金的期末余额(元) 243,260,723.87       
 减:现金的期初余额(元) 286,198,304.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -42,937,580.28       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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